廣東
北京時(shí)間今天凌晨，美股半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)史詩級(jí)大逆轉(zhuǎn)！
盤中交易還在普遍下跌，隨著美光在盤后公布了亮眼季報(bào)，半導(dǎo)體板塊盤后全線飆升。
到我發(fā)稿時(shí)，美光大漲了14.2%（最高漲16%），高通漲了13%，閃迪漲了8.32%，超威漲了3.39%。英偉達(dá)、博通、邁威爾等盤后均上漲。盤中交易中，光通訊板塊漲幅顯著，康寧漲了6%（盤后又漲了3%）。
美光最新季報(bào)（2026年Q3）顯示：公司調(diào)整后每股收益25.11美元，上年同期1.91美元，同比大增13倍，遠(yuǎn)超此前10倍增幅的預(yù)期。預(yù)計(jì)下一季度調(diào)整后EPS為30-32美元，市場預(yù)期25.31美元。
美光還宣布：下一代DRAM與NAND節(jié)點(diǎn)的研發(fā)進(jìn)展良好，預(yù)計(jì)將在2027年下半年開始進(jìn)入量產(chǎn)階段。HBM4 12層產(chǎn)品的量產(chǎn)爬坡速度目前是HBM3E 12層版本的兩倍。公司已經(jīng)累計(jì)交付超過10億美元的HBM4收入。
讓美光業(yè)績火箭般起飛的原因，是全球算力中心建設(shè)引發(fā)的存儲(chǔ)價(jià)格（尤其是HBM）的飆升，公司核心業(yè)務(wù)堪比超級(jí)印鈔機(jī)。
在三星、SK海力士面前，美光只能算弟弟，這兩家韓國公司盈利能力更強(qiáng)，他們的最新季報(bào)將在7月下旬公布。
高通也發(fā)布了好消息，其首席財(cái)務(wù)官宣布：2027財(cái)年的數(shù)據(jù)中心收入將達(dá)到50億美元，2029財(cái)年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收目標(biāo)為超150億美元。預(yù)計(jì)公司將在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域搶占超過5%的市場份額。
高通股價(jià)盤中跌了6%。利好發(fā)布后，盤后交易直接起飛。
黃仁勛也在英偉達(dá)股東大會(huì)上，對AI前景表示了樂觀，他否認(rèn)AI需求見頂和“AI泡沫”，表示Blackwell 產(chǎn)能爬坡持續(xù)提速，Vera Rubin2026 下半年小規(guī)模量產(chǎn)，2027 財(cái)年 Q2 大規(guī)模放量；HBM 全年產(chǎn)能已被頭部客戶長單鎖定；800 億美元股票回購計(jì)劃持續(xù)執(zhí)行，不會(huì)縮減。
他還表示，物理 AI（機(jī)器人）是長期第二增長曲線；商用、工業(yè)機(jī)器人大規(guī)模商業(yè)化放量窗口在2027–2028 年。
北京時(shí)間今天晚上8點(diǎn)多，美國將發(fā)布5月PCE數(shù)據(jù)，這是美聯(lián)儲(chǔ)決定貨幣政策參照的核心通脹指標(biāo)。在隔夜美股盤中交易時(shí)段，整個(gè)市場被通脹、加息陰云籠罩。直到盤后美光、英偉達(dá)、高通的消息出來，才出現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)。
同樣是基于PCE即將公布的原因，貴金屬價(jià)格大跌，黃金價(jià)格一度跌破了4000美元。國際油價(jià)也顯著下跌，布倫特原油跌了4.5%，報(bào)73.3美元/桶。
從美國科技股盤后交易看，市場對今天晚上將公布的PCE數(shù)據(jù)已經(jīng)提前消化了。
美光、高通、英偉達(dá)的最新消息，利好A股的半導(dǎo)體、AI板塊，尤其是存儲(chǔ)。
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