廣東
最近兩天，無論是上證指數還是科創50都出現了尾盤跳水。
昨天的跳水，主要是突發關稅消息。特朗普政府宣布，以“強迫勞動”為理由，對60多個國家和地區加征關稅，幅度從10%到12.5%，包含中國。
我在昨天的文章里分析了，這是因為特朗普兩次被法院打臉，宣布他加征關稅非法，他急需找到新的加稅理由，撐住跟各國的關稅協定。這不是新的關稅戰，也基本上不會讓各國多交關稅，只是換個說法而已。
那今天為何再次“尾盤跳水”？
主要是當前投資者風險偏好降低，普遍流傳著“六月N個魔咒”的說法。
第一，世界杯魔咒。足球世界杯即將舉行，A股世界杯期間歷來跌多漲少。
統計顯示，自有中國股市以來的8屆世界杯，只有3屆股市是上漲的，其他5屆都是下跌的。所以A股在世界杯期間下跌的概率是62.5%。
為什么會有“世界杯魔咒”？有兩個主流的解釋：1、股市資金流出，去D球了；2、大家熬夜看球分心，不太關心股市了。
但足球在歐洲豈不更狂熱？人家過去10屆世界杯期間，70%的時候股市是上漲的。
第二，大型IPO魔咒。A股方面，長鑫科技、宇樹科技接連過會，最快可能在6月末或7月上市。美國則有SpaceX將在世界杯開幕同時IPO，接下來還有Anthropic、OpenAI。
第三，高油價魔咒。美伊和談遲遲未能簽約，全球石油儲備即將耗盡，油價可能在6月末、7月飆升。部分資金開始交易加息、滯脹。
第四，抱團股魔咒。大A科技板塊抱團達到了史上最高的區間，抱團后必慘烈散伙的魔咒讓大家心有余悸。
還有人擔心美聯儲加息，或者縮表。
雖然科技股在最近3個交易日看似穩住了，但市場信心依然不強。尤其是每天5000多只個股里只有1000只漲，另外4000只跌，讓不少人心里發毛。
我的看法是：6月市場的分歧非常大，較難形成共識，操作難度很高。
由于中報將至，非科技板塊普遍沒有高增長，所以高低切還不是時機，很容易被套。科技板塊也會在中報季分化。有業績支撐，或者持續強催化的，仍然是主線。
AI行情到了下半場，有點魚尾行情的感覺，但這個魚尾可能還“不太小”。注意臺積電CEO魏哲家的最新表態：臺積電在全球的芯片供應未來幾年都無法滿足AI所帶動的需求。
這意味著，中高端的AI材料、硬件、產品，至少在2到3年內還是稀缺的，高增長的。
截至我發稿時美股盤前交易中，芯片、存儲個股出現了顯著下跌。如果跌幅持續到盤中、收盤，將對明天A股產生影響。
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