突發(fā)利好！A股午盤爆拉，超4200家上漲，大資金抄底600億

早盤都是“事到如今最對不起的是家人”，到收盤都是“想起來了我是光的傳人”。

六月底連續(xù)寫了幾篇文章提示全球科技股籌碼結(jié)構(gòu)極度脆弱：脆弱不代表一定會碎掉，但怕風(fēng)吹草動，如果不是要一鼓作氣走“超級魚尾”行情，就得把散戶震下車，怎么震？就是高波動。

我當(dāng)時有想到后面科技股會大起大落，但沒到會殺的這么慘烈，直接就是“血淋淋的籌碼出清”大戲，韓國綜合指數(shù)半個月最多跌了近30%，大量三星、海力士的資金爆倉，A股融資余額半個月卸了1000億。

本輪全球科技股殺跌，基本面沒有顯著惡化，更多是殺杠桿、殺情緒，籌碼的出清有利于市場企穩(wěn)。

今天的走勢和上周四挺像的，只不過上周四是國產(chǎn)算力帶頭，今天是海外算力帶頭，上周四午盤的反攻很流暢，而今天午盤的反攻有數(shù)波兌現(xiàn)盤，可能是大家都跌怕了，反彈就想跑。現(xiàn)在就看明天是不是周五的戲碼，明天如果高開肯定會有拋售，這是“暴跌后后遺癥”。

這里提示兩個積極信號：

據(jù)wind，昨天ETF凈流入近600億，已經(jīng)是第六個交易日連續(xù)買入，可能是有大資金通過ETF抄底。

另外，我6月底提示科技股風(fēng)險的一個關(guān)鍵因素是存儲價格飆升的太快，擠壓了其它ai硬件甚至csp的利潤空間，實質(zhì)上存儲漲價已經(jīng)成為ai產(chǎn)業(yè)鏈的公敵。不過，目前出現(xiàn)了積極信號，三星、海力士、美光三大廠正在試圖通過長協(xié)來犧牲價格彈性來換取更長期的價格穩(wěn)定性，這一方面能夠改善存儲的周期，另一方面也利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，csp資本開支壓力會降低。

再來看今天的重磅消息：

• 昨晚美伊沖突升級，據(jù)報道，美國總統(tǒng)特朗普已正式通知國會，伊朗戰(zhàn)事重新爆發(fā)。美國中央司令部表示，在美國總統(tǒng)特朗普指示下，美軍于美國東部時間當(dāng)天下午4時45分開始對伊朗發(fā)動連續(xù)第三晚空襲。

美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺發(fā)文稱，將重新實施“針對伊朗的封鎖”，該措施僅針對伊朗船只或客戶，限制其進出霍爾木茲海峽，其他所有國家均可公平、公開地使用該海峽。特朗普還表示，美國將針對所有經(jīng)由此處運輸?shù)呢浳锸杖?0%的費用，相關(guān)流程與部署工作將立即啟動。

受此刺激，昨晚布倫特原油期貨暴漲超9%，今天盤中繼續(xù)大漲超3%，布倫特原油期貨漲破86美元/桶。

• 美聯(lián)儲理事沃勒表示，如果本周核心通脹再次出現(xiàn)高位數(shù)據(jù)， 美聯(lián)儲將需要考慮近期加息，今晚美國cpi數(shù)據(jù)很關(guān)鍵。

• 科技巨頭Meta大幅擴大路易斯安那州數(shù)據(jù)中心的規(guī)模，把總投資規(guī)模由公布時的100億美元提高至最高500億美元，令其算力容量達到5GW水平。這意味著，該項目將躋身全球規(guī)模最大的AI數(shù)據(jù)中心之一。

• 據(jù)報道，韓國政府四部門將于周四召開會議，就單股杠桿ETF對股市沖擊研究應(yīng)對方案。韓國股市深v，韓國綜合指數(shù)從一度跌超4%到收盤翻紅。

• A股科技股午盤爆拉，特別是昨天密集發(fā)財報的pcb板塊掀起漲停潮，生益科技、滬電股份、華正新材、廣合科技、金安國紀等多股漲停。

• 除了pcb，光通信板塊也是爆拉，東山精密午盤封漲停，新易盛暴漲超10%。

• 據(jù)海關(guān)總署14日發(fā)布數(shù)據(jù)計算顯示，以美元計價，中國6月出口額同比增長27.0%，預(yù)估為增長19.0%，大超市場預(yù)期 ；進口額同比增長36.0%，預(yù)估為增長26.1%。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為1.36%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為3.43%，市場早盤大幅縮量，午盤放量反彈，全天成交額小幅縮量至2.7萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.60%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.23%。

分行業(yè)來看，通信、有色金屬、建筑材料、石油石化、煤炭等行業(yè)領(lǐng)漲，國防軍工、傳媒、計算機三大行業(yè)下跌，午盤除了科技外，有色、化工、新能源都有反彈，近期的連續(xù)下殺有受流動性萎縮影響。

風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考