重磅利好！周末消息匯總，科技接著奏樂接著舞！

兄弟們，準(zhǔn)備好迎接科技的盛宴了么？周末市場(chǎng)的消息面多空交織，但是整體來看政策托底科技，存儲(chǔ)繼續(xù)向上，大金融業(yè)績(jī)落地，地緣脫敏，下周市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)是大于風(fēng)險(xiǎn)的，接下來分享一下消息面，供各位參考。

周末多項(xiàng)頂層產(chǎn)業(yè)政策集中出爐，多條賽道迎來明確扶持利好。高層敲定下半年產(chǎn)業(yè)扶持方向，一方面大力推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)，全域布局算力、新一代通信網(wǎng)絡(luò)，攻堅(jiān)核心軟硬件技術(shù)，持續(xù)利好國(guó)產(chǎn)算力、數(shù)據(jù)要素、光通信及服務(wù)器相關(guān)板塊；另一方面敲定傳統(tǒng)特色康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，助力行業(yè)現(xiàn)代化、國(guó)際化升級(jí)，行業(yè)估值處于低位，疊加消費(fèi)升級(jí)，具備修復(fù)空間。同時(shí)高端稀有氣體出臺(tái)出口管控措施，保障國(guó)內(nèi)高端制造、半導(dǎo)體、軍工產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)，利好電子特氣、稀有氣體國(guó)產(chǎn)替代方向。現(xiàn)階段全國(guó)用電負(fù)荷持續(xù)刷新紀(jì)錄，高溫天氣持續(xù)帶動(dòng)電力、儲(chǔ)能、虛擬電廠等能源賽道需求釋放。

外圍擾動(dòng)因素迎來緩和，海外地緣摩擦趨于降溫，前期市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒逐步消退，外部不確定性大幅降低，對(duì)A股而言風(fēng)險(xiǎn)壓制解除，市場(chǎng)情緒將回歸國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)與業(yè)績(jī)主線。外盤股市整體收漲，科技賽道表現(xiàn)亮眼，海外存儲(chǔ)龍頭股價(jià)大幅走高，行業(yè)端預(yù)判未來存儲(chǔ)行業(yè)將出現(xiàn)供需缺口，高端存儲(chǔ)產(chǎn)品漲價(jià)預(yù)期明確，進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)AI硬件、半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片的景氣邏輯。

中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告落地，市場(chǎng)板塊分化明顯：科技、券商核心標(biāo)的業(yè)績(jī)大幅沖高，多家算力、存儲(chǔ)、頭部券商企業(yè)業(yè)績(jī)同比大增，夯實(shí)賽道成長(zhǎng)邏輯與底部支撐；養(yǎng)殖板塊則處于業(yè)績(jī)磨底階段，整體表現(xiàn)承壓。此外央企資源整合提速，中字頭資產(chǎn)整合邏輯持續(xù)發(fā)酵。監(jiān)管層面持續(xù)規(guī)范市場(chǎng)交易，嚴(yán)查不實(shí)信息與異常炒作行為，短期壓制純題材小票炒作，資金將進(jìn)一步向基本面優(yōu)質(zhì)的核心龍頭集中。

前面兆易創(chuàng)新業(yè)績(jī)預(yù)增，現(xiàn)在香農(nóng)芯創(chuàng)跟上，存儲(chǔ)現(xiàn)在就是市場(chǎng)的超級(jí)主線，所以即使上周五華天炸板搶跑，但是我覺得周一問題不大，市場(chǎng)的熱點(diǎn)一直就是在科技上面反反復(fù)復(fù)。

尤其是半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)，周五回調(diào)了6個(gè)多點(diǎn)，調(diào)整幅度非常大，但是在我看來還是短期釋放獲利盤和風(fēng)險(xiǎn)，在周末這樣消息面的刺激下，周一強(qiáng)修復(fù)也不是不可能。

總之，目前結(jié)合消息面來看，沒有系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)，還是結(jié)構(gòu)性行情為主，需要重視業(yè)績(jī)回歸和產(chǎn)業(yè)邏輯，尤其是中報(bào)炸裂的方向，市場(chǎng)整體賺錢效應(yīng)有望持續(xù)回暖。

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