7.24八百萬操作|變盤在即！A股今天含淚這樣做！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周五又是個非常極端的行情，除了半導體設備大漲，其他板塊全線下跌，下周一長鑫科技上市，主要影響半導體設備板塊，這個事的風險和機會大龍先給大家說清楚，長鑫科技上市正常來說會對整個科技板塊造成抽血利空影響，正常來說這個時候應該是減倉離場規避風險，這也是為什么大龍6月底說要在長鑫科技上市前跑科技的原因，風險說完就是機會，等長鑫科技上市后，短期利空科技板塊，之后科技也能慢慢回暖，這就是機會，但也是8月份的事。

大龍前面減倉了很多，現在倉位非常低，子彈也非常多，我現在倉位只有四層，所以大龍準備逆勢加點半導體設備，切勿模仿，要是本身倉位就很重的謹慎參考，大龍倉位低所以慢慢加，等待科技繼續爆發。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量13999億，相比昨天大幅縮量13.74%

主力資金凈流出497.78億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌4.45%

港股創新藥跌0.32%

美股納斯達克期貨指數跌0.17%

恒生港股通新經濟指數跌1.58%

恒生科技今日跌1.56%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 昨晚上黃金大跳水，對今天有色是利空影響，短期黃金沒漲之前有色資源會跌一下，大龍暫時不動。黃金白銀 黃金短期也是震蕩行情為主，昨晚上大跳水，加今天國內黃金也跌，短期利空，大龍暫時觀望。半導體芯片計算機科技 半導體芯片在長鑫科技上市前還是弱勢為主，但大龍打算反其道而行加點半導體設備，慢慢加，不是一次性進場。 人工智能軟件AI應用 人工智能短期一樣是震蕩調整，大龍先觀望。CPO通信算力 CPO通信算力短期一樣大龍是要反彈減倉，持續性都不強，要等8月才有行情，8月可關注國產算力。新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位， 但暫時沒什么行情，就是資金輪動切換一下，其他時候沒什么行情。鋰礦 鋰短短期除了位置很低了，其他沒什么行情。機器人 機器人短期沒什么大行情，大龍暫時沒考慮加倉，短期還是下跌走勢。白酒消費 白酒漲，科技跌，白酒跌，科技漲，但白酒大龍還是長期看跌的。 傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩，冷門板塊。

證券 證券暫時沒什么大行情，不要去做什么大動作醫藥醫療創新藥中藥大龍布局的創新藥已經盈利十幾個點，短期會調整一下，可以先T下。 港股恒生科技 港股恒生科技大龍暫時不動，暫時沒有什么大行情。軍工商業航天衛星 衛星板塊套牢盤太多，大龍暫時不玩。美股 美股現在是中報公布時間，美股會差點，之后美股還會新高的，不擔心。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC：大龍已經清倉了，暫時不動。

盤中基金估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉5000元$萬家量化同順多策略靈活配置混合C$（005651）

量化：當下 A 股完全進入熱點碎片化輪動行情，半導體上下游、資源、醫藥幾天就完成一次風格切換，人工主觀擇股很容易踏錯節奏，追漲殺跌損耗持倉收益，這種反復拉鋸的震蕩環境正是量化策略的舒適區間。市場每日維持萬億級成交體量，充足流動性給模型捕捉短線輪動、個股定價偏差提供了基礎，依靠多因子算法客觀執行交易，徹底規避人性情緒化操作的弊端，在成長、周期、價值賽道間動態調倉。搭配手里清一色高波動半導體主題基金，能有效平滑單一板塊劇烈回撤帶來的賬戶沖擊，靠廣泛分散持倉抓取全市場零散反彈機會，適配當前存量博弈的盤面特征。

2.加倉1萬元$廣發產業甄選混合C$（022335）

半導體設備：

近期半導體板塊上演極致過山車行情，前一日暴力大漲后隔日快速回調，屬于短期獲利盤集中兌現的洗盤動作，設備賽道作為產業鏈賣鏟人，長期產業邏輯絲毫沒有動搖。全球頭部晶圓廠二度上調全年資本開支，AI 算力芯片、先進封裝需求爆發，直接拉動刻蝕、沉積、量測設備大批量采購，SEMI 也持續上調未來兩年全球設備市場規模預期。國內芯片自主可控政策持續加碼，本土設備廠商持續切入頭部晶圓廠供應鏈，國產替代空間巨大。連續回調充分消化前期炒作籌碼，估值性價比凸顯，趁震蕩窗口加碼布局，堅守硬科技高景氣上游賽道。

3.加倉5000元$廣發科創芯片設計ETF聯接C$（027521）

芯片設備：本輪半導體震蕩行情里，芯片設計環節彈性最為突出，盤面經常出現單日深 V 反轉，資金分歧博弈特征十分明顯。整個板塊核心驅動力完全綁定 AI 產業擴張，大模型訓練推理 GPU、車載算力芯片、存儲控制芯片需求持續放量，存儲行業進入漲價周期后，訂單向上游設計端持續傳導。科創板集聚了大量本土自主芯片設計企業，是國產替代攻堅的核心陣地，政策扶持力度持續加碼。前期跟隨大盤快速回落，大量浮籌被清洗，籌碼交換更為充分，中長期行業上行周期并未終結，小額分批布局，等待賽道資金回流后的估值修復行情

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

4.加倉1萬元$銀華集成電路混合C$（'013841）

半導體設備網紅基：這只基金作為市場認可度很高的半導體設備網紅產品，資金關注度一直居高不下，板塊每次異動都會出現大額資金進出，短期波動偏大但賽道底層邏輯很硬。全球算力基礎設施大規模擴建，晶圓廠擴產潮帶動設備剛需長期走高，先進制程、HBM 封裝都離不開高端半導體設備支撐，海外大廠持續加大設備采購預算。國內集成電路全鏈條國產化穩步推進，設備環節是卡脖子突破重點，政策、大基金持續落地扶持。近期板塊快速下跌更多是短線資金獲利了結，并非基本面走弱，借著情緒回調的低位加大倉位，完整分享芯片產業鏈國產替代的長期紅利。

5.加倉1萬元元$華泰柏瑞科創半導體材料設備ETF聯接C$（'024975）

半導體材料：

半導體材料處于芯片制造最上游，屬于整個產業鏈剛需剛需環節，近期板塊跟隨科技主線大幅震蕩，單日振幅動輒超 10 個點，籌碼充分換手后拋壓大幅釋放。晶圓制造、封裝測試每一道工序都離不開光刻膠、電子特氣、靶材等核心耗材，全球芯片產能持續擴張直接帶動材料消耗量穩步提升。國內材料廠商逐步突破技術壁壘，逐步進入國內各大晶圓廠供應鏈，進口替代空間廣闊，行業成長確定性拉滿。作為半導體上游最基礎的配套環節，景氣度緊跟設備、芯片設計賽道，借本輪深度回調機會加倉，補齊半導體全產業鏈持倉拼圖。

6.加倉3000元$南方信息創新混合C$'007491）

半導體設備：大龍今天繼續小額定投加倉這只側重信息硬件與半導體設備的產品，用來進一步增厚上游硬科技倉位，平衡整體持倉結構。盤面來看，半導體設備雖然短期受大盤情緒拖累出現連續調整，但全球晶圓廠資本開支上調、AI 算力芯片產能緊缺的大背景沒有改變，設備采購的長期需求實實在在。國內自主化大方向不會動搖，上游設備突破是長期政策導向，短期下跌只是市場恐慌情緒帶來的非理性殺跌，并非行業邏輯反轉。用小額倉位逢低布局，既能分攤其他重倉設備基金的波動壓力，又能長期錨定芯片產業鏈上行周期，靜待板塊情緒回暖后的修復行情。

今日減倉思路：無

正常來說下周一長鑫科技上市，今天肯定是規避風險的好，今天肯定很多人在賣，但因為大龍倉位前面已經降低了幾百萬，現在再降低就沒有了，所以大龍不減反加，大龍今天加了萬家量化同順多策略靈活配置混合（量化）、廣發產業甄選（半導體設備）、廣發科創芯片設計（芯片設計）、銀華集成電路混合（半導體設備網紅基）、華泰柏瑞上證科創板半導體材料（半導體材料）、南方信息創新混合（半導體設備）今日總計加倉4.3萬，減倉0萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

最后，大龍有一個小心愿，如果支持的朋友每個人都能點上一個小贊，那大龍會更加努力！ 感謝昨天點贊的朋友，今天的目標贊是6888贊！