四川
今日A股探底回升，滬指上漲1.79%，重新站上3800點，深證成指上漲4.81%，創(chuàng)業(yè)板指上漲7.05%。滬深兩市成交額約1.40萬億元，較上日有所放量。個股漲多跌少，全市場超3100只個股上漲。行業(yè)層面，半導體、通信設備等“一騎絕塵”；石油天然氣、銀行、煤炭等則有所回調(diào)。
昨日尾盤創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板獲大幅凈流入，同時證監(jiān)會主席定調(diào)全力維護市場平穩(wěn)運行，近兩天多家機構也在傳遞積極信號，國內(nèi)政策底或已基本確立。當前全球去杠桿接近尾聲，交易層面壓力逐步釋放。今日日韓股市也大幅收漲，韓國綜合指數(shù)漲3.56%，日經(jīng)225指數(shù)漲3.26%。但是，當前市場的波動依然較大，不排除二次探底再反彈的可能性。
- 科技：中長期趨勢未改， AI的產(chǎn)業(yè)依然堅韌。AI是一場規(guī)模宏大的產(chǎn)業(yè)革命，其影響力甚至可能超過PC的普及。當前全球AI基建加速，我們測算2027年全球AI Capex有望接近1.5萬億美元，具體細分方向光模塊、PCB等均處于二階導為正的階段，也就是說增速將在明年進一步上漲，產(chǎn)業(yè)景氣度只增不減。感興趣的投資者可關注光模塊含量較多的#通信ETF國泰（515880），或受益于存儲擴產(chǎn)的#半導體設備ETF國泰（159516）。
- 黃金：國際金價企穩(wěn)4000美元關口后進一步走高，避險與加息預期推遲共振。從產(chǎn)業(yè)邏輯看，黃金的長期定價錨在于實際利率下行+全球央行持續(xù)增持+信用體系再平衡。在降息路徑與地緣不確定性交織下，貴金屬的戰(zhàn)略配置價值或仍具支撐。感興趣的投資者可關注投資于直接跟蹤國內(nèi)金價的#黃金ETF（518800）或具備更高的業(yè)績放大屬性#黃金股ETF（517400）。
- 新能源：鋰電消費稅政策落地，本次消費稅政策調(diào)整在5月初已有傳聞，自5月初后鋰電板塊回調(diào)較深，股價調(diào)整較為充分，估值性價比較為突出。展望后續(xù)，電池廠7~8月排產(chǎn)依舊向好，9~10月有望進入傳統(tǒng)銷售旺季，存在預期修正可能性。感興趣的投資者可關注#創(chuàng)業(yè)板新能源ETF（159387），20cm的漲跌幅，鋰電+儲能+光伏+風電一鍵全覆蓋。
（風險提示：具體持倉可能隨市場波動。提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。）
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