7.16八百萬操作|想好了！大龍今天A股有大動作！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

短期A股還不確定什么時候止跌，今天周四A股又是全線下跌為主，短期風險較大， 大龍昨天說了，今天A股非常關機鍵，要是今天半導體芯片CPO還是不漲，大龍就止盈落袋為安，要是拉紅了大龍就不跑，等會尾盤看看情況。

今天長鑫科技打新，月底長鑫科技預計會上市，現在A股短期風險依舊較大，短期大龍還是先防守為主，昨天大龍已經減倉了幾十萬的半導體芯片，今天我會繼續減點，安全第一，降低倉位，等行情穩定了我在搞，這幾天大龍先加點防御板塊。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量16229億，相比周三大幅縮量14.43%

主力資金凈流出269億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市跌5.26%

港股創新藥漲0.44%

美股納斯達克期貨指數漲0.20%

恒生港股通新經濟指數漲3.41%

恒生科技今日漲3.21%

北證50跌1.98%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源短期沒什么大行情，大龍只小定投一下下。黃金白銀 黃金短期也是震蕩行情為主，暫無大動靜，大龍暫時沒考慮動。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備短期獲利盤較大，現在風險釋放還沒結束，大龍先觀望或止盈，下跌還沒結束，大龍尾盤看看，要是今天拉紅了，大龍就加點，沒拉紅就不動了。人工智能軟件AI應用 人工智能大龍暫時臥倒不動，短期也很高了。CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經盈利140%，大龍依舊是考慮邊打邊撤，短期還是在高位。新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位， 但短期還是沒什么大行情，大龍小定投一次鋰礦 鋰短期利空太多，大龍還是先觀望為主。 機器人 機器人大龍一樣是觀望為主，短期只能說在低位了，但短期沒什么利好催化。白酒消費 白酒漲，科技跌，白酒跌，科技漲，記住。傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券大龍小定投一點試試水，昨天加了今天小漲。 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥大龍先好等漲反彈， 大龍布局的創新藥已經盈利十幾個點，在漲一波我就走。港股恒生科技 港股恒生科技最近持續上漲，大龍昨天加了，今天繼續加。軍工商業航天衛星 衛星板塊套牢盤太多，大龍暫時不考慮碰。美股 美股現在是中報公布時間，美股會差點，會調整一段時間，之后還會新高。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC： 短期有點高， 大龍已經清倉了

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉1萬$南方恒生科技ETF聯接(QDII)C$(020989)

港股恒生科技：

近期 A 股算力板塊高位震蕩兌現獲利盤，場內資金開啟跨市場高低估值切換，恒生科技指數自年內低點開啟兩周連陽反彈，南向資金與外資持續回流抄底，空頭回補進一步助推盤面走強。央行明確加大香港資產配置比例，政策面直接穩住港股中長期信心，各大互聯網平臺全面落地 AI 大模型業務，把智能技術嵌入電商、云服務生態，打開全新增長空間。板塊估值處在成立以來極低分位，前期利空基本充分消化，美聯儲降息預期升溫緩解美元流動性壓力，離岸港股資產迎來估值修復窗口。這只基金一鍵打包港股互聯網、消費電子、半導體硬科技龍頭，和 A 股持倉形成市場錯位對沖，避開單一賽道回撤風險，適合趁底部震蕩分批布局。

2.加倉5000元$長江新能源產業混合C$（011447）

新能源車：當下市場資金扎堆 AI 高景氣賽道，新能源車板塊長期被資金冷落，經歷連續回調后估值壓縮至近五年低位，處于充分磨底筑底階段。行業價格戰帶來的產能出清進入尾聲，上游鋰礦、工業金屬短期漲價屬于階段性擾動，后續產能釋放后成本壓力會逐步緩解，長期燃油車替代、車載智駕升級的產業邏輯并未動搖。國內車企海外出口量同比翻倍增長，出海成為板塊核心新增量，疊加固態電池技術逐步落地，打開第二成長曲線。近期板塊震蕩探底過程中，長線資金逆勢低位吸籌，上方套牢籌碼持續消化，籌碼結構逐步企穩。該基金覆蓋整車、鋰電材料、儲能配套全產業鏈，不用押注單一細分，適合作為低位成長賽道做均衡配置，等待風格輪動行情到來。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉2萬$招商醫藥健康產業股票$（'000960）

醫藥：大龍抄底的醫藥已經盈利11個點，大龍繼續加點做短線，存量博弈市場蹺蹺板行情極其明顯，7 月中旬半導體、算力板塊單日大額資金凈流出，溢出資金大規模涌入醫藥板塊避險，醫藥指數連續放量逆勢走強，多只創新藥個股封住 20cm 漲停，承接力度穩居全市場首位。過往集采帶來的行業壓制利空基本出清，醫保集采規則優化不再唯低價中標，行業內卷環境改善，國產創新藥頻繁出海授權管線，跳出國內單一市場拓寬增長邊界。人口老齡化帶來慢病、抗腫瘤用藥剛需長期穩固，機構當前醫藥持倉遠低于歷史中樞，后續加倉空間充足。板塊經過兩年深度下跌做空動能耗盡，向下空間極小，加倉這只基金能夠對沖科技主線劇烈波動，搭建組合里穩固的防御底倉，捕捉低位板塊估值修復行情。

2.加倉5000元$華商高端裝備制造股票A$（'008009）

科技混合：這個是CPO+新能源儲能， 華商家的基我都是長期持有的，近期A股調整也跌了很多，大龍繼續低吸一部分等待上漲。

3.加倉5000元$國金智遠量化選股混合C$（'025657）

量化：今年 A 股板塊輪動速度極快、盤面分化波動劇烈，普通主動基金容易受主觀情緒影響追漲殺跌，量化模型依靠算法全市場選股、紀律化調倉，在震蕩結構性行情里優勢凸顯。這只量化產品依托大數據因子自動篩選全市場標的，不重倉單一熱門賽道，會根據市場熱度動態在科技、周期、消費之間切換持倉，有效規避單一板塊大幅回撤風險。當下高位科技賽道擁擠度偏高，后續極易出現風格快速切換，人工調倉容易滯后踏空，而量化可以毫秒級捕捉輪動機會，既能在主線行情里吃到超額收益，也能在賽道切換時快速規避風險。適合作為組合里的平衡倉位，降低整體持倉波動，彌補手動擇時的短板。

4.加倉5000元$路博邁資源精選股票C$(021876)

資源： 全球礦業過去十年資本開支嚴重不足，新礦勘探開發周期長達數年，鋰、銅、稀土等工業戰略金屬長期供給彈性不足，疊加各國收緊礦產出口管控，資源品稀缺屬性持續抬升。AI 算力硬件、新能源車電池制造會持續消耗工業金屬，下游新興產業拉長資源需求周期，即便短期商品價格震蕩，中長期供需緊平衡格局不會輕易改變。近期板塊跟隨大盤小幅回調，屬于上漲途中的正常洗盤，央行外匯儲備多元化配置也會利好大宗商品估值抬升。該基金布局能源、工業有色、稀土多條資源主線，和科技、醫藥成長賽道屬性完全相反，能夠對沖通脹與大盤系統性回調風險，完善組合大類資產分散配置，抵御單一風格行情回撤。

今日減倉思路：

盈利清倉廣發半導體材料設備C（020640）

盈利清倉南方生政科創板綜合C（023732）

清倉嘉實上證科創芯片C（017470）

盈利清倉泰信低碳C（013470）

大龍今天加了南方恒生科技指數 C（港股恒生科技），長江新能源（新能源車），招商醫藥健康產業股票（醫藥），華商高端裝備制造股票 A（科技混合），國金智遠量化選股混合 C（量化），路博邁資源精選股票 C（資源）今日總計加倉4萬，減倉100萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

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