7.15八百萬操作|決定了！今天大龍進攻A股這幾個方向！

今天周三A股再次走出獨立行情，隔壁韓國股市大漲7%，我們的半導體芯片大跌7%，該找找自身原因了，按照現在最新的情況看，在長鑫科技上市前半導體等科技板塊很難有大的起色，大龍先防守一波，等調整結束，7月份整體A股都是震蕩調整為主，先等調整結束。

大龍今天更多加一些防御板塊，其他的先防守一下，暫時不動，靜等A股調整結束。

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發文）

成交量19278億，相比前一天縮量0.76%

主力資金凈流出274億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國股市漲6.57%

港股創新藥漲5.56%

美股納斯達克期貨指數漲0.76%

恒生港股通新經濟指數漲2.17%

恒生科技今日漲1.19%

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色資源大龍暫時不介入，暫時還是沒什么大行情。黃金白銀 黃金短期也是震蕩行情為主，暫無大動靜。半導體芯片計算機科技 半導體芯片設備短期獲利盤較大，現在風險釋放還沒結束，大龍先觀望或止盈，下跌還沒結束。人工智能軟件AI應用 人工智能大龍暫時臥倒不動，短期也很高了。CPO通信算力 CPO通信算力大龍已經盈利140%，大龍依舊是考慮邊打邊撤。新能源車光伏、固態電池、儲能 已經跌了一個月了，現在處于低位， 但短期還是沒什么大行情，大龍小定投一次鋰礦 鋰短期利空太多，大龍還是先觀望為主。 機器人 機器人大龍一樣是觀望為主。白酒消費 白酒漲，科技跌，白酒跌，科技漲，記住。傳媒動漫游戲 傳媒動漫大龍不玩。

證券 證券大龍小定投一點試試水，昨天加了今天小漲。 醫藥醫療創新藥中藥 創新藥大龍先好等漲反彈， 昨天大龍加的創新藥今天大漲，大龍今天繼續提高倉位、港股恒生科技 港股已經連漲幾天了，一樣會有調整了，但短期科技沒漲之前，港股會稍微強一點。軍工商業航天衛星 衛星板塊套牢盤太多，大龍暫時不考慮碰。美股 美股現在是中報公布時間，美股會差點，會調整一段時間，之后還會新高。電網 電網大龍已經全部清倉了，暫時不進。MLCC： 短期有點高， 大龍已經清倉了

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發文，以收盤后更新為準 ）

1.加倉1萬$南方亞太精選ETF聯接(QDII)C$（021190）

亞洲股市：這個是投日韓股市的，現在A股天天跳水，但韓國股市一直漲，大龍繼續搞，近期日韓股市前期經歷一輪大幅沖高后短期快速回落，主要是短線獲利資金集中止盈離場，并非存儲芯片行業上行周期終結。這只基金重倉三星、海力士、臺積電這類全球存儲與晶圓代工龍頭，牢牢綁定 AI 算力 HBM 存儲剛需賽道，海外大廠千億級擴產計劃沒有收縮，供需緊張的行業底色并未改變。疊加美國通脹數據回落，海外降息預期升溫，美元流動性收緊節奏放緩，會持續利好亞太離岸科技資產估值修復。海力士美股上市還會進一步吸引外資加倉產業鏈標的，當下回調屬于情緒層面的震蕩洗盤，適合借本輪盤面回撤分批布局，補齊組合海外半導體資產配置，分散單一 A 股市場波動風險。不過提醒一下，由于日韓股市休市較早，這個基金2.30就休市了，2.30以后就不能買了。

2.加倉1萬$長江新能源產業混合C$(011447)

新能源車： 新能源車最近已經連續跌了一個月了，大龍今天低吸不是因為見底，而是現在處于低位，所以大龍加一點而已，眼下市場主流資金扎堆 AI 算力等高景氣賽道，新能源板塊長期被資金冷落，板塊估值已經壓縮至近五年偏低區間，該基金覆蓋鋰電上游材料、儲能設備、整車智能化多條細分，不用押注單一環節，既能吃到行業產能出清后的格局優化紅利，也能依靠儲能第二曲線對沖行業內卷壓力，適合作為低位成長賽道做均衡布局。

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元$招商國證生物醫藥指數C$（012417）

生物醫藥：近期 A 股存量資金博弈特征十分明顯，前期一路走高的半導體、算力板塊迎來大幅資金出逃，場內資金開啟明確的高低估值切換，大批資金涌入長期超跌的生物醫藥板塊避險布局。前幾日大盤整體大幅下挫時，該指數依舊逆勢收紅走強，板塊抗跌屬性徹底凸顯，承接資金力度極強。

這只指數持倉的是創新藥、生物制劑、CXO 研發外包整條生物醫藥核心產業鏈，過去幾年集采壓制帶來的利空基本消化完畢，國產藥企頻繁拿到海外大額授權合作，打開海外市場增量空間。板塊估值處在歷史低位區間，籌碼經過長期磨底已經十分穩固，短期小幅回調就是資金洗盤吸籌，后續隨著資金持續從高位成長賽道分流，生物醫藥會延續估值修復行情，用來對沖科技持倉的波動，完善組合配置結構。

2.加倉5000元$國泰海通中證香港科技指數(QDII)C$（022122）

港股：近期 A 股算力、半導體主線進入高位震蕩回調階段，場內資金開始跨市場尋找低位標的布局，港股科技板塊經過長年深度下跌，整體估值處于歷史底部區間，成為資金分流首選方向，南向資金連日大額凈流入，盤面頻繁走出探底回升走勢，底部資金承接力度持續走強。

指數成分聚焦港股互聯網平臺、智能硬件、新能源科技、云計算企業，各大互聯網巨頭全面推進 AI 大模型業務落地，把智能技術融入電商、云服務、短視頻生態，打開全新業務增長空間。疊加海外市場降息預期慢慢落地，美元走弱會直接利好港股這類離岸資產。和 A 股科技持倉形成市場層面的分散對沖，避開單一 A 股市場風格輪動帶來的回撤壓力，在高位成長賽道休整期間，充分挖掘港股科技板塊的估值修復行情。

3.加倉1萬$路博邁中國醫療健康股票C$(020143)

醫療：當前市場風格切換信號清晰，高位科技板塊波動放大，資金主動流向位置更低、防御屬性更強的醫療賽道，這只基金同時布局 A 股與港股醫療兩大市場，覆蓋創新藥研發、器械耗材、醫藥外包多條剛需細分。人口老齡化帶來慢病、抗腫瘤用藥長期剛性需求，醫保審批流程簡化提速，創新藥納入目錄效率大幅提升，藥企出海授權合作頻次持續走高，跳出國內市場局限拓寬增長空間。此前板塊經歷漫長下跌，機構倉位長期處在歷史低配區間，沒有大額套牢拋壓，資金進場阻力很小。每次科技板塊大幅回撤，醫療板塊都會走出獨立抗跌行情，用來平滑賬戶整體回撤效果突出，當下板塊底部趨勢已經確立，分批加倉可以搭建組合穩固的防御底倉。

今日減倉思路：

1.盈利清倉泰信鑫選靈活配置混合A（'001970）

2.盈利清倉匯添富科創芯片C（020629）

大龍今天加了南方亞太精選 ETF 聯接 (QDII) C（亞洲股市），長江新能源產業（新能源車），招商國證生物醫藥指數 C（生物醫藥），國泰海通中證香港科技指數 C（港股），路博邁中國醫療健康股票發起 C（醫療），今日總計加倉4萬，減倉30萬！大龍尾盤操作會根據行情可能會有更新，2.30到時候記得來看看。

最后，大龍有一個小心愿，如果支持的朋友每個人都能點上一個小贊，那大龍會更加努力！ 感謝昨天點贊的朋友，今天的目標贊是6888贊！