浙江
自2022年國務院國資委“1號文”發布以來，司庫體系建設的浪潮已從中央全面擴展至地方，形成了自上而下的系統性改革態勢。全國各地方國資委紛紛結合本地實際情況，出臺針對地方國有企業司庫體系建設的指導意見與政策要求。河北、四川、山東、江蘇、上海、廣東、浙江等多地國資委均明確了地方國企司庫體系的建設目標、重點任務和實施路徑，強調對標一流、補齊短板的緊迫性。這使得司庫體系建設不再是央企的“專屬課題”，而是所有國有企業提升核心競爭力、實現高質量發展的普遍共識和統一行動。
2025年，我們通過問卷形式調研了583家優質企業，圍繞司庫價值定位、核心職能、流程機制、業務場景、風險管控、數據管理、技術創新、系統建設及金融賦能等全維度展開統計分析，客觀勾勒當前企業司庫體系建設全景，探索兼具全球視野的司庫業務發展特征，發布了《2025中國企業司庫建設調研報告——數智化價值，共創生態型司庫》。
我們通過調研發現，企業司庫體系建設是企業向價值創造升級的重點工程。其中，提升資金全面可視可控、實現戰略決策支持以及更專業應對資金風險是三項關鍵性工作。建立精干型司庫團隊、培養“精深專業+數據職能+業務協同”是司庫團隊建設的重要方向。
隨著全球化進程的加速，在香港成立境外財資中心，為企業開展境外資金集中、保障流動性奠定了基礎。而在境外司庫系統的建設上，主體仍處于“分散化、本地化”的初級階段。如何實現境內外系統的統一集成，是中國企業全球司庫體系建設面臨的關鍵挑戰與升級方向。
流動、合規與舞弊風險是司庫管理聚焦的三大風險，高度契合了當前企業資金管理的現實痛點。資產負債管理是司庫實現價值躍升的核心；同時，ESG作為一種新興的、不可忽視的力量，正開始嵌入司庫管理框架；供應鏈金融成為司庫管理延伸其影響力，優化整個產業鏈資本配置，并支持企業ESG戰略的關鍵抓手。
隨著數字技術的發展，RPA、NLP/OCR/可視化分析等技術逐漸成為當前司庫技術的絕對主力；大模型和智能體也被認為是未來司庫管理中最有價值的技術，將助力司庫管理更加高效與智能。
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最后，我們誠摯地邀請您參加新一年的企業司庫調研活動，并根據企業實際情況進行填寫。本次調研大約需要花費您15-20分鐘左右的時間。本問卷僅為行業研究使用，只進行統計分析，不會公開任何受訪企業的任何信息。
《2026—2027中國司庫管理調研》
邀您參與
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截止時間：2025年8月15日23點59分
獎品設置：《2025—2026年中國司庫報告》優惠券
備注：僅限企業用戶（非銀行/非機構/非廠商）參與，獎品限量50份，數量有限，先到先得。
全新司庫報告：
《2025—2026年中國司庫報告》以“數智化價值，共創生態型司庫”為核心主題，系統梳理企業司庫體系建設的頂層設計、實施路徑與關鍵議題，前瞻研判未來發展趨勢。
不僅如此，報告還積極倡導以數智技術為引擎、以生態協同為核心理念，通過數據共享、平臺互聯與多方協作，實現資金流、信息流與商流的深度融合，全面提升司庫的戰略價值與綜合效能，助力企業在復雜環境中增強財資韌性，強化戰略支撐能力，贏得全球競爭優勢。
《2025—2026年中國司庫報告》
（主報告+子報告）
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該報告逾37.3萬字、含125張據圖表。您可通過四大視角、十四個章節、九大創新及十大年度洞察，全面直觀了解中國司庫建設全貌；還能借助63家領先企業、26家銀行的司庫案例剖析，精準掌握企業司庫體系建設關鍵要領。
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