廣東
今天上午，韓國(guó)股市和A股科創(chuàng)50都一度跳水。
韓國(guó)KOSPI從一度上漲約2.6%轉(zhuǎn)為跌1.6%；科創(chuàng)50指數(shù)從漲2%到一度跌2.8%，但隨后V型反彈收復(fù)失地。
這主要是韓國(guó)出了新利空：韓國(guó)央行警告稱，與三星電子和SK海力士掛鉤的單一股票杠桿交易型ETF，可能進(jìn)一步加劇市場(chǎng)集中度、放大市場(chǎng)波動(dòng)，并強(qiáng)化單邊交易資金流。
這是繼韓國(guó)金融監(jiān)督院之后，又一家監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)這類高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品示警。這意味著韓國(guó)監(jiān)管當(dāng)局要“收杠桿”。
今年以來，韓股漲幅全球第一（大盤漲超100%），主要是被三星電子、SK海力士股價(jià)飆升拉動(dòng)，這兩家龍頭企業(yè)市值占韓股總市值已接近60%。
圍繞著三星和海力士，在韓國(guó)乃至全球出現(xiàn)很多杠桿產(chǎn)品，比如港股的兩倍做多海力士，最高時(shí)吸引了160多億美元的資金。這些杠桿產(chǎn)品，漲的時(shí)候助漲，跌的時(shí)候助跌。
韓國(guó)股市也變成了全民股市，全國(guó)平均每個(gè)人2個(gè)股票賬戶，韓股每3單交易里就有1單是融資盤。
年初至今，韓國(guó)股市已觸發(fā)35次“程序化交易熔斷”和5次全市場(chǎng)熔斷。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均已打破了2008年創(chuàng)下的歷史紀(jì)錄。
韓國(guó)總統(tǒng)府首席秘書長(zhǎng)7月5日宣布，政府計(jì)劃設(shè)立"未來應(yīng)對(duì)基金"，將半導(dǎo)體景氣帶來的額外稅收作為面向未來世代的投資資源。該基金規(guī)模最高可達(dá)約100萬億韓元，預(yù)計(jì)于2027年初前完成稅收歸集。
我算了一下，這大約相當(dāng)于兩家企業(yè)25%的年度利潤(rùn)。不過市場(chǎng)此前對(duì)“存儲(chǔ)暴利稅”有心理準(zhǔn)備，現(xiàn)在利空基本兌現(xiàn)了。
這兩個(gè)消息對(duì)全球AI、半導(dǎo)體牛市構(gòu)成了短期利空，但有利于資本市場(chǎng)穩(wěn)定、健康和中長(zhǎng)期走勢(shì)。
三星電子將于明天（7月7日）發(fā)布第二季度初步財(cái)報(bào)，市場(chǎng)預(yù)期其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17倍，達(dá)到562-589億美元。按照這個(gè)速度，三星或很快超過英偉達(dá)成為全球最賺錢的企業(yè)。
如果增長(zhǎng)不如預(yù)期，也可能造成股價(jià)回調(diào)，影響全球AI、半導(dǎo)體行情。
今日人民日?qǐng)?bào)第二版刊登了對(duì)科技部長(zhǎng)陰和俊的訪談，標(biāo)題是“建設(shè)科技強(qiáng)國(guó) 支撐高質(zhì)量發(fā)展”。
訪談7次提及人工智能，6次提及量子計(jì)算，3次提及核聚變、機(jī)器人，2次提及新能源。
訪談?wù)f：人工智能作為引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的戰(zhàn)略性技術(shù)，正以前所未有的廣度、深度、速度賦能千行百業(yè)，助力制造業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
這是官方對(duì)人工智能的最新定性。
維持之前的判斷：AI、半導(dǎo)體行情尚未結(jié)束，目前的震蕩是對(duì)獲利盤的消化。
特別提示：本文為觀點(diǎn)和信息分享，不構(gòu)成任何投資建議。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
