北京
出品｜公司研究室
文｜張陽
7 月14日，長城優化升級披露 2026 年二季度報告。二季度，長城優化升級混合 A 類份額凈值增長率為52.49%，C 類份額凈值增長率為52.26%；同期業績比較基準收益率均為9.75%，跑贏業績比較基準超40個百分點。
二季度，長城優化升級調倉幅度極大，重倉股“八進八出”。
具體來看，對一季度已持有的中國巨石、博遷新材進行減倉，但因區間股價，這兩只標的權重上升；一季度前十大中的紫金礦業、振華股份、永興材料、松發股份、華通線纜、濰柴動力、國城礦業、北方稀土，均未出現在二季度前十大重倉名單中。
二季度的8只重倉股“新面孔”包括中材科技、三環集團、廣鋼氣體、招商輪船、國際復材、中巨芯-U、東方鋁業、杰瑞股份，主要分布材料、半導體材料、玻纖、油運、工業金屬等方向；其中國際復材區間漲幅高達313.74%。
對于調倉，基金經理在報告中表示，二季度持倉以金屬、建筑材料、基礎化工、機械設備為主；隨著原油地緣溢價消退，減持能源板塊，同時增持小金屬、半導體材料等受益于人工智能發展的新材料。
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